sap应收应付对冲怎么做

应收账款与应付帐款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购，发生应收和应付账款，那么就可以相互抵消。

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1、应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。

2、应付账款是企业(金融)应支付但尚未支付的手续费和佣金。 是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。

通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。

sap应收怎么导收款数

可以按客户、科目导出贷方明细项

SAP

应收账款会计核算

R/3 系统财务会计模块中的应收账款保有并管理客户的会计数据。 它也是销售管理的组成部分。 销售和会计对信息的要求相同，如： 信用程度、 支付行为等。 因此， 从交 易的开始时 (报价、 订货)起， 就应限制风险。 如果客户的订货导致发货， 并开出发票， 那么这些交易就自动地在会计系统中记账。 这个过程的不同阶段都会在包括流动计划变更在内的现金管理及预测中实时地更新。 为避免外币兑换中的损失， 外币兑换业务被归 属到外币兑换管理中。

与其基本的固定资产及资产负债表科目一起， 这个会计科目表就形成中央记账系统中 总分类帐及各相应客户科目之间的联系。 “自动记帐原理”的使用意味着，每一项业务 往来都同时地记账到客户科目中。 这是通过指定的资产负债表科目， 作为总分类帐的 一个行项目， 在总计的层次上完成的。 这种密切协调的更新是自动完成的，它保证了总 分类账科目和明细分类帐科目在指定的任何时刻都相互一致。

用户可以使用科目分析、 预警报表、 到期日清单和一个灵活的催款系 统来追踪未清项 目。 与之相联系的信函可为每个公司分别建立。这对付款通知、 余额确认、 对账单或利 息计算也同样有效。 进帐通过各种对用户友好的功能由人工计入相应借项中。 这也可以 用 EDI 或电子对账单来 进行电子化操作。 借项凭单程序和支付则用支付程序来实现自动 化。

余额清单、 日记账、 余额审计线索或若干相应标准报表均可得到， 以便在应收科目会 计中将交易制成凭证。 为了进行关键日期分析，要：

· 重新估价外币项目

· 验明有贷方余额的客户

· 按剩余有效期将最终余额分类

应收账款会计核算不仅仅是正常会计方法的一个基本要素。 它还通过它与销售部分的 紧密联系为有效的信贷管理提供数据。 并通过它与现金管理及预测的联系为流动规划的最佳化提供信息。

问题请教：如何在SAP中使用应收票据？

用特别总帐标识"W"处理应收票据业务。客户的统驭科目就设为“应收账款”。

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